หน้าแรก › โมเดลภาวะตลาด

โมเดลภาวะตลาด · Scorecards

คะแนนทั้งหมดคำนวณจากสูตรที่เปิดเผยใน methodology และจะแสดง เมื่อข้อมูลไม่พอ ไม่ใช่คำสั่งซื้อขายหรือการรับประกันผลตอบแทน

source: FREDas-of: 17 สิงหาคม 2569เปิดสูตรทั้งหมดดูข้อมูลดิบ

ภาพรวม 6 โมเดล

เปรียบเทียบสถานะจาก contract ชุดเดียวกัน

รายละเอียด Bank Run →

วิกฤตธนาคาร / แบงก์รัน

bank_run
13.3/100
ไม่ทำงาน

จับสัญญาณเงินฝากไหลออก ตลาดเงินตึง เครดิตกว้าง และการหนีเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย

ความครอบคลุม 90% · ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล 12% · as-of 17 สิงหาคม 2569
เปิดสูตร →

ความเครียดเครดิต

credit_stress
0/100
ไม่ทำงาน

จับการขยายตัวของ credit spread และการเข้มงวดของมาตรฐานสินเชื่อ

ความครอบคลุม 75% · ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล 0% · as-of 17 สิงหาคม 2569
เปิดสูตร →

แรงกระแทกจากผลตอบแทนพันธบัตร

yield_shock
35/100
กำลังก่อตัว

จับการกระโดดของยีลด์และ real yield ที่กดดันมูลค่าสินทรัพย์

ความครอบคลุม 100% · ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล 35% · as-of 17 สิงหาคม 2569
เปิดสูตร →

จุดเปลี่ยนนโยบาย Fed

fed_pivot
20/100
ไม่ทำงาน

จับการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายและการคลายตัวของตลาดที่มักมาก่อนวัฏจักรผ่อนคลาย

ความครอบคลุม 100% · ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล 20% · as-of 17 สิงหาคม 2569
เปิดสูตร →

เงินเฟ้อและน้ำมัน

inflation_oil
15/100
ไม่ทำงาน

จับแรงกดดันจากพลังงานและความคาดหวังเงินเฟ้อที่อาจทำให้ดอกเบี้ยสูงนาน

ความครอบคลุม 100% · ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล 15% · as-of 17 สิงหาคม 2569
เปิดสูตร →

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

recovery
75/100
ทำงาน

จับการฟื้นตัวของผลผลิต การบริโภค ความเชื่อมั่น และสภาพคล่อง

ความครอบคลุม 100% · ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล 75% · as-of 17 สิงหาคม 2569
เปิดสูตร →
⚠️ บทความนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเอง โมเดลอธิบายภาวะและสินทรัพย์ที่อ่อนไหวเท่านั้น ไม่สร้าง entry, TP, SL หรือคำสั่งซื้อขาย