ตลาดเช้านี้ภาพรวมยังคงมีความผสมผสาน นักลงทุนยังคงกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและพันธบัตรระยะยาวถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
หุ้นไทยและเอเชีย
สำหรับตลาดหุ้นไทย คาดว่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยมีปัจจัยกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการผลิต นอกจากนี้ การขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติผ่าน NVDR ยังคงเป็นสัญญาณที่ต้องจับตา อย่างไรก็ตาม กลุ่มเทคโนโลยีและพลังงานยังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ โดยมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเติบโตและกลุ่มพลังงานที่ยังคงแข็งแกร่ง
หุ้นสหรัฐและยุโรป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.22% ในภาพรวม แต่กลุ่มเทคโนโลยีกลับปรับตัวขึ้นได้ดีถึง +1.8% ขณะที่กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น +1.26% ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มหุ้นเติบโตและกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มสื่อสารและกลุ่มการเงินปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ -2.34% และ -2.46% ตามลำดับ บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแอ
ทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง -3.37% โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ที่ปรับขึ้น +0.94% และการปรับตัวลดลงของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่ -2.32% ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความน่าสนใจในการถือครองทองคำลดลง
คริปโต
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวขึ้นได้ดีถึง +2.1% โดยได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทำให้นักลงทุนอาจมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งอดีตบอส SEC เป็น AI Czar และการคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจแตะระดับ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัล
ค่าเงินและกระแสเงินทุน
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น +0.94% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร การแข็งค่าของดอลลาร์นี้ส่งผลให้ราคาทองคำและสินทรัพย์อื่นๆ ถูกกดดัน ในขณะเดียวกัน กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี (+2.1%) และน้ำมันดิบ WTI (+1.43%) อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความกล้าเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน ในทางกลับกัน เงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างหุ้นสหรัฐฯ (-0.22%) และพันธบัตรระยะยาว (-2.32%) รวมถึงทองคำ (-3.37%)
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ไม่มีนัดหมายสำคัญทางเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้ ตลาดจะยังคงจับตาสถานการณ์เงินเฟ้อและนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ อย่างใกล้ชิด